有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		239,938,396	96.85
	内 日本	239,938,396	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,796,208	3.15
純資産総額		247,734,604	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		232,995,680	97.11
	内 日本	232,995,680	97.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,940,569	2.89
純資産総額		239,936,249	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。