半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		225,102,723	96.92
	内 日本	225,102,723	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,165,307	3.08
純資産総額		232,268,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		218,647,480	97.13
	内 日本	218,647,480	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,455,724	2.87
純資産総額		225,103,204	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。