有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/01-2023/08/31)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		241,949,270	96.18
	内 日本	241,949,270	96.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,605,536	3.82
純資産総額		251,554,806	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		231,179,300	95.55
	内 日本	231,179,300	95.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,772,053	4.45
純資産総額		241,951,353	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。