有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		244,287,735	95.92
	内 日本	244,287,735	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,394,548	4.08
純資産総額		254,682,283	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		239,828,900	98.18
	内 日本	239,828,900	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,456,899	1.82
純資産総額		244,285,799	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。