有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		226,099,919	95.59
	内 日本	226,099,919	95.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,427,878	4.41
純資産総額		236,527,797	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		211,095,100	93.37
	内 日本	211,095,100	93.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,001,166	6.63
純資産総額		226,096,266	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。