げんせん投信

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【提出】: 2021/05/31 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「げんせん投信」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		242,271,897	96.16
	内日本	242,271,897	96.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,682,024	3.84
純資産総額		251,953,921	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		240,175,400	99.14
	内日本	240,175,400	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,092,369	0.86
純資産総額		242,267,769	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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