- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成30年 6月25日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 65,243,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,241,026 | |||
| 未収入金 | 5,074,997 | |||
| 流動資産合計 | 1,231,559,282 | |||
| 資産合計 | 1,231,559,282 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 117,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,182,875 | |||
| 未払利息 | 172 | |||
| その他未払費用 | 58,817 | |||
| 流動負債合計 | 5,359,657 | |||
| 負債合計 | 5,359,657 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,244,852,711 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,653,086 | |||
| (分配準備積立金) | 22,449,180 | |||
| 元本等合計 | 1,226,199,625 | |||
| 純資産合計 | 1,226,199,625 | |||
| 負債純資産合計 | 1,231,559,282 | |||
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