東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2025/09/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2024年 6月24日現在]	第8期 [2025年 6月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		83,895,638	62,643,379
		親投資信託受益証券		253,466,716	190,262,942
		未収入金		1,500,318	1,677,451
		未収利息		156	805
		流動資産合計		338,862,828	254,584,577
	資産合計			338,862,828	254,584,577
負債の部
	流動負債
		未払解約金		150,476	919,052
		未払受託者報酬		40,516	28,707
		未払委託者報酬		1,782,576	1,263,116
		その他未払費用		20,163	14,270
		流動負債合計		1,993,731	2,225,145
	負債合計			1,993,731	2,225,145
純資産の部
	元本等
		元本		※1 365,613,659	※1 274,720,724
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △28,744,562	※2 △22,361,292
			(分配準備積立金)	22,011,942	8,929,546
		元本等合計		336,869,097	252,359,432
	純資産合計			336,869,097	252,359,432
負債純資産合計				338,862,828	254,584,577

開示資料

決算

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