- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年 6月24日現在] | 第3期 [2020年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,857,003 | 401,825,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,519,487,335 | 1,230,801,333 | |||
| 未収入金 | 6,307,057 | 5,976,417 | |||
| 流動資産合計 | 1,528,651,395 | 1,638,603,669 | |||
| 資産合計 | 1,528,651,395 | 1,638,603,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 138,871 | 174,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,110,624 | 7,657,930 | |||
| 未払利息 | 6 | 662 | |||
| その他未払費用 | 69,359 | 86,931 | |||
| 流動負債合計 | 6,318,860 | 7,919,564 | |||
| 負債合計 | 6,318,860 | 7,919,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,456,262,331 | ※1 1,579,320,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,070,204 | 51,363,451 | |||
| (分配準備積立金) | 58,935,005 | 69,277,059 | |||
| 元本等合計 | 1,522,332,535 | 1,630,684,105 | |||
| 純資産合計 | 1,522,332,535 | 1,630,684,105 | |||
| 負債純資産合計 | 1,528,651,395 | 1,638,603,669 | |||
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