- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2025年 6月23日現在] | 第9期 [2026年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,643,379 | 53,240,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 190,262,942 | 154,344,004 | |||
| 未収入金 | 1,677,451 | 4,732,156 | |||
| 未収利息 | 805 | 1,389 | |||
| 流動資産合計 | 254,584,577 | 212,318,414 | |||
| 資産合計 | 254,584,577 | 212,318,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 919,052 | 5,228,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,707 | 23,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,263,116 | 1,048,618 | |||
| その他未払費用 | 14,270 | 11,817 | |||
| 流動負債合計 | 2,225,145 | 6,312,688 | |||
| 負債合計 | 2,225,145 | 6,312,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,720,724 | ※1 223,727,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,361,292 | ※2 △17,721,580 | |||
| (分配準備積立金) | 8,929,546 | 5,039,196 | |||
| 元本等合計 | 252,359,432 | 206,005,726 | |||
| 純資産合計 | 252,359,432 | 206,005,726 | |||
| 負債純資産合計 | 254,584,577 | 212,318,414 | |||
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