- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 6月23日現在] | 第4期 [2021年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 401,825,919 | 205,117,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,230,801,333 | 1,459,989,491 | |||
| 未収入金 | 5,976,417 | 7,688,994 | |||
| 流動資産合計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 | |||
| 資産合計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 445,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,041 | 182,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,657,930 | 8,043,383 | |||
| 未払利息 | 662 | 200 | |||
| その他未払費用 | 86,931 | 91,311 | |||
| 流動負債合計 | 7,919,564 | 8,763,441 | |||
| 負債合計 | 7,919,564 | 8,763,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,579,320,654 | ※1 1,556,260,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,363,451 | 107,772,138 | |||
| (分配準備積立金) | 69,277,059 | 91,065,952 | |||
| 元本等合計 | 1,630,684,105 | 1,664,032,638 | |||
| 純資産合計 | 1,630,684,105 | 1,664,032,638 | |||
| 負債純資産合計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 | |||
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