- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 6月23日現在] | 第7期 [2024年 6月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,742,673 | 83,895,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 331,584,100 | 253,466,716 | |||
| 未収入金 | 1,706,374 | 1,500,318 | |||
| 未収利息 | - | 156 | |||
| 流動資産合計 | 446,033,147 | 338,862,828 | |||
| 資産合計 | 446,033,147 | 338,862,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 58 | 150,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,174 | 40,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,207,248 | 1,782,576 | |||
| 未払利息 | 260 | - | |||
| その他未払費用 | 24,981 | 20,163 | |||
| 流動負債合計 | 2,282,721 | 1,993,731 | |||
| 負債合計 | 2,282,721 | 1,993,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 484,241,955 | ※1 365,613,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,491,529 | ※2 △28,744,562 | |||
| (分配準備積立金) | 31,363,626 | 22,011,942 | |||
| 元本等合計 | 443,750,426 | 336,869,097 | |||
| 純資産合計 | 443,750,426 | 336,869,097 | |||
| 負債純資産合計 | 446,033,147 | 338,862,828 | |||
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