東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2023/09/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2022年 6月23日現在]	第6期 [2023年 6月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		242,253,549	112,742,673
		親投資信託受益証券		704,059,660	331,584,100
		未収入金		4,944,167	1,706,374
		流動資産合計		951,257,376	446,033,147
	資産合計			951,257,376	446,033,147
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,702,452	58
		未払受託者報酬		108,544	50,174
		未払委託者報酬		4,776,047	2,207,248
		未払利息		421	260
		その他未払費用		54,178	24,981
		流動負債合計		6,641,642	2,282,721
	負債合計			6,641,642	2,282,721
純資産の部
	元本等
		元本		※1 989,942,415	※1 484,241,955
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △45,326,681	※2 △40,491,529
			(分配準備積立金)	62,796,449	31,363,626
		元本等合計		944,615,734	443,750,426
	純資産合計			944,615,734	443,750,426
負債純資産合計				951,257,376	446,033,147

開示資料

決算

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