- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 6月23日現在] | 第5期 [2022年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,117,594 | 242,253,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,459,989,491 | 704,059,660 | |||
| 未収入金 | 7,688,994 | 4,944,167 | |||
| 流動資産合計 | 1,672,796,079 | 951,257,376 | |||
| 資産合計 | 1,672,796,079 | 951,257,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 445,740 | 1,702,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,807 | 108,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,043,383 | 4,776,047 | |||
| 未払利息 | 200 | 421 | |||
| その他未払費用 | 91,311 | 54,178 | |||
| 流動負債合計 | 8,763,441 | 6,641,642 | |||
| 負債合計 | 8,763,441 | 6,641,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,556,260,500 | ※1 989,942,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 107,772,138 | ※2 △45,326,681 | |||
| (分配準備積立金) | 91,065,952 | 62,796,449 | |||
| 元本等合計 | 1,664,032,638 | 944,615,734 | |||
| 純資産合計 | 1,664,032,638 | 944,615,734 | |||
| 負債純資産合計 | 1,672,796,079 | 951,257,376 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
