- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年 6月25日現在] | 第2期 [2019年 6月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,243,259 | 2,857,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,241,026 | 1,519,487,335 | |||
| 未収入金 | 5,074,997 | 6,307,057 | |||
| 流動資産合計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 | |||
| 資産合計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 117,793 | 138,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,182,875 | 6,110,624 | |||
| 未払利息 | 172 | 6 | |||
| その他未払費用 | 58,817 | 69,359 | |||
| 流動負債合計 | 5,359,657 | 6,318,860 | |||
| 負債合計 | 5,359,657 | 6,318,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,244,852,711 | ※1 1,456,262,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,653,086 | ※2 66,070,204 | |||
| (分配準備積立金) | 22,449,180 | 58,935,005 | |||
| 元本等合計 | 1,226,199,625 | 1,522,332,535 | |||
| 純資産合計 | 1,226,199,625 | 1,522,332,535 | |||
| 負債純資産合計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 | |||
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