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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月18日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	当期 2018年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	344,203
親投資信託受益証券	43,569,109
流動資産合計	43,913,312
資産合計	43,913,312
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,634
未払委託者報酬	72,292
その他未払費用	3,352
流動負債合計	79,278
負債合計	79,278
純資産の部
元本等
元本	44,624,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△790,280
(分配準備積立金)	232,072
元本等合計	43,834,034
純資産合計	43,834,034
負債純資産合計	43,913,312

開示資料

決算

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