- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,927,162 | 13,823,192 |
| 親投資信託受益証券 | 642,180,735 | 1,046,374,936 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
| 資産合計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231 | 11,974 |
| 未払受託者報酬 | 171,050 | 249,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,420,968 | 4,992,336 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 278,992 | 375,516 |
| 流動負債合計 | 3,872,260 | 5,629,441 |
| 負債合計 | 3,872,260 | 5,629,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,379,623 | 722,584,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,656,014 | 333,984,508 |
| (分配準備積立金) | 49,312,510 | 190,074,343 |
| 元本等合計 | 649,035,637 | 1,056,568,690 |
| 純資産合計 | 649,035,637 | 1,056,568,690 |
| 負債純資産合計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
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