- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,823,192 | 11,403,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,374,936 | 1,161,743,365 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
| 資産合計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,974 | 2,434,049 |
| 未払受託者報酬 | 249,615 | 310,516 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,336 | 6,210,321 |
| その他未払費用 | 375,516 | 461,979 |
| 流動負債合計 | 5,629,441 | 9,416,865 |
| 負債合計 | 5,629,441 | 9,416,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,584,182 | 830,908,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,984,508 | 342,821,200 |
| (分配準備積立金) | 190,074,343 | 208,195,017 |
| 元本等合計 | 1,056,568,690 | 1,173,729,966 |
| 純資産合計 | 1,056,568,690 | 1,173,729,966 |
| 負債純資産合計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
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