- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,203 | 745,409 |
| 親投資信託受益証券 | 43,569,109 | 80,029,218 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
| 資産合計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,900 |
| 未払受託者報酬 | 3,634 | 21,054 |
| 未払委託者報酬 | 72,292 | 420,969 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 3,352 | 31,656 |
| 流動負債合計 | 79,278 | 478,581 |
| 負債合計 | 79,278 | 478,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,624,314 | 78,806,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △790,280 | 1,989,794 |
| (分配準備積立金) | 232,072 | 3,262,363 |
| 元本等合計 | 43,834,034 | 80,796,046 |
| 純資産合計 | 43,834,034 | 80,796,046 |
| 負債純資産合計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
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