- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,009,458 | 6,219,031 |
| 親投資信託受益証券 | 462,705,664 | 622,178,515 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
| 資産合計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 53 |
| 未払受託者報酬 | 112,477 | 162,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,550 | 3,255,802 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 156,050 | 250,931 |
| 流動負債合計 | 2,518,091 | 3,669,588 |
| 負債合計 | 2,518,091 | 3,669,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,799,270 | 541,048,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,397,761 | 87,679,795 |
| (分配準備積立金) | 31,792,342 | 37,265,398 |
| 元本等合計 | 467,197,031 | 628,727,958 |
| 純資産合計 | 467,197,031 | 628,727,958 |
| 負債純資産合計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
