- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,403,357 | 15,506,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,743,365 | 1,393,388,745 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 109 | 361 |
| 流動資産合計 | 1,183,146,831 | 1,415,895,651 |
| 資産合計 | 1,183,146,831 | 1,415,895,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,434,049 | 829,819 |
| 未払受託者報酬 | 310,516 | 365,635 |
| 未払委託者報酬 | 6,210,321 | 7,312,673 |
| その他未払費用 | 461,979 | 495,104 |
| 流動負債合計 | 9,416,865 | 9,003,231 |
| 負債合計 | 9,416,865 | 9,003,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,908,766 | 880,094,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,821,200 | 526,798,410 |
| (分配準備積立金) | 208,195,017 | 270,822,781 |
| 元本等合計 | 1,173,729,966 | 1,406,892,420 |
| 純資産合計 | 1,173,729,966 | 1,406,892,420 |
| 負債純資産合計 | 1,183,146,831 | 1,415,895,651 |
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