- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月11日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,219,031 | 6,927,162 |
| 親投資信託受益証券 | 622,178,515 | 642,180,735 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,800,000 |
| 流動資産合計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
| 資産合計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53 | 1,231 |
| 未払受託者報酬 | 162,785 | 171,050 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,802 | 3,420,968 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 250,931 | 278,992 |
| 流動負債合計 | 3,669,588 | 3,872,260 |
| 負債合計 | 3,669,588 | 3,872,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,048,163 | 533,379,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,679,795 | 115,656,014 |
| (分配準備積立金) | 37,265,398 | 49,312,510 |
| 元本等合計 | 628,727,958 | 649,035,637 |
| 純資産合計 | 628,727,958 | 649,035,637 |
| 負債純資産合計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
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