有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月4日-平成30年1月15日)

(2018年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	27,871,135,805円
Ⅱ 負債総額	398,291,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,472,844,668円
Ⅳ 発行済数量	27,619,184,613口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	27,870,823,117円
Ⅱ 負債総額	389,418,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,481,404,617円
Ⅳ 発行済数量	27,525,758,519口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984円