有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)

(2026年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	14,363,358,154円
Ⅱ 負債総額	4,535,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,822,873円
Ⅳ 発行済数量	14,563,025,480口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	14,363,949,415円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,363,949,415円
Ⅳ 発行済数量	13,618,430,032口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547円