有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

(2022年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	7,564,217,719円
Ⅱ 負債総額	2,334,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,561,883,049円
Ⅳ 発行済数量	9,957,701,896口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7594円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	7,564,295,908円
Ⅱ 負債総額	166,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,564,129,015円
Ⅳ 発行済数量	9,609,004,671口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7872円