有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(2019年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	21,387,247,407円
Ⅱ 負債総額	60,368,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,326,879,029円
Ⅳ 発行済数量	23,190,236,574口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9196円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	21,388,238,866円
Ⅱ 負債総額	54,135,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,334,103,086円
Ⅳ 発行済数量	22,934,758,146口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9302円