有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

(2021年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	5,496,057,862円
Ⅱ 負債総額	1,782,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,494,275,817円
Ⅳ 発行済数量	8,209,730,545口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6692円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	5,496,119,354円
Ⅱ 負債総額	150,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,495,969,238円
Ⅳ 発行済数量	7,987,295,251口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6881円