有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2025/01/15)

(2025年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	10,658,186,206円
Ⅱ 負債総額	120,992,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,537,193,258円
Ⅳ 発行済数量	11,859,113,166口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8885円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	10,658,557,916円
Ⅱ 負債総額	117,291,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,541,266,169円
Ⅳ 発行済数量	11,175,672,667口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432円