有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

(2020年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	12,153,166,627円
Ⅱ 負債総額	111,294,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,041,872,580円
Ⅳ 発行済数量	14,020,387,956口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8589円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	12,152,833,686円
Ⅱ 負債総額	107,168,176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,045,665,510円
Ⅳ 発行済数量	13,759,207,653口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8755円