有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/16)

(2023年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	7,673,898,953円
Ⅱ 負債総額	9,418,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,664,480,163円
Ⅳ 発行済数量	10,222,067,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7498円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	7,674,193,141円
Ⅱ 負債総額	6,889,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,667,303,287円
Ⅳ 発行済数量	9,784,340,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7836円