有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)

(2024年1月末現在)
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)」

Ⅰ 資産総額	9,675,389,548円
Ⅱ 負債総額	3,349,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,672,040,432円
Ⅳ 発行済数量	11,557,225,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8369円

(参考情報)
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」

Ⅰ 資産総額	9,677,264,866円
Ⅱ 負債総額	2,418,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,674,845,989円
Ⅳ 発行済数量	10,976,051,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8815円