有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 251,485,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,687,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,372,579口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,533円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,690,419,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,825,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,591,594,407円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,711,900,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,351円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
