有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,315,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,805,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,510,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,537,042 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,750 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,280,674,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,141,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,120,533,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,885,295,679 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 66,984 | 円 |
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