有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,037,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,689,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,020,348,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,582,064 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,686 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,449,666,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,690,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,344,976,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,297,586,930 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 76,157 | 円 |
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