有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 974,054,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,828,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,225,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,534,140 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,006 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,935,156,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,234,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,885,921,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,998,101,630 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,118 | 円 |
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