有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2023/05/10)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,202,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,075,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,127,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,513,093 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,235 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,549,328,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,003,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,341,324,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,362,118,367 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,796 | 円 |
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