有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 537,221,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,323,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,034,575 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,492 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,368,517,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,699,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,821,817,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,745,984,211 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,207 | 円 |
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