有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 218,934,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,519,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,947,781口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,384円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,879,465,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,354,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,711,111,400円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,612,274,753口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,785円 |
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