有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
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(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,968,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,379,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,768,589,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,948,661 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,438 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,446,182,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,550,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,396,631,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,021,915,882 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 67,083 | 円 |
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