有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 216,029,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,765,029円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,937,806口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,956円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,529,614,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,757,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,285,856,779円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,441,518口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,391円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
