有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,200,221 |
| 投資信託受益証券 | 25,536,974 |
| 流動資産合計 | 31,737,195 |
| 資産合計 | 31,737,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 282 |
| 未払委託者報酬 | 6,986 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債合計 | 6,077,281 |
| 負債合計 | 6,077,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,717,568 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,654 |
| (分配準備積立金) | 5,060 |
| 元本等合計 | 25,659,914 |
| 純資産合計 | 25,659,914 |
| 負債純資産合計 | 31,737,195 |
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