有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,653,471 | 560,585 |
| 投資信託受益証券 | 149,579,129 | 28,816,222 |
| 流動資産合計 | 152,232,600 | 29,376,807 |
| 資産合計 | 152,232,600 | 29,376,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,775 | 6,830 |
| 未払委託者報酬 | 653,613 | 188,104 |
| その他未払費用 | 2,013 | 545 |
| 流動負債合計 | 679,401 | 195,479 |
| 負債合計 | 679,401 | 195,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,444,456 | 29,510,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,108,743 | △328,842 |
| (分配準備積立金) | 1,197,340 | 169,288 |
| 元本等合計 | 151,553,199 | 29,181,328 |
| 純資産合計 | 151,553,199 | 29,181,328 |
| 負債純資産合計 | 152,232,600 | 29,376,807 |
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