有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,200,221 | 5,029,187 |
| 投資信託受益証券 | 25,536,974 | 387,823,428 |
| 流動資産合計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
| 資産合計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,070,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 282 | 45,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,986 | 1,253,400 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 1 | 3,914 |
| 流動負債合計 | 6,077,281 | 1,302,904 |
| 負債合計 | 6,077,281 | 1,302,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,717,568 | 391,831,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,654 | △281,442 |
| (分配準備積立金) | 5,060 | 1,430,700 |
| 元本等合計 | 25,659,914 | 391,549,711 |
| 純資産合計 | 25,659,914 | 391,549,711 |
| 負債純資産合計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
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