有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,826,398 | 596,484 |
| 投資信託受益証券 | 72,951,622 | 24,159,826 |
| 未収利息 | 23 | 11 |
| 流動資産合計 | 74,778,043 | 24,756,321 |
| 資産合計 | 74,778,043 | 24,756,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,652 | 3,995 |
| 未払委託者報酬 | 467,048 | 114,012 |
| その他未払費用 | 1,355 | 242 |
| 流動負債合計 | 485,055 | 118,249 |
| 負債合計 | 485,055 | 118,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,518,711 | 24,815,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,225,723 | △177,712 |
| (分配準備積立金) | 313,365 | 568,895 |
| 元本等合計 | 74,292,988 | 24,638,072 |
| 純資産合計 | 74,292,988 | 24,638,072 |
| 負債純資産合計 | 74,778,043 | 24,756,321 |
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