有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,961,489 | 2,653,471 |
| 投資信託受益証券 | 205,082,191 | 149,579,129 |
| 流動資産合計 | 212,043,680 | 152,232,600 |
| 資産合計 | 212,043,680 | 152,232,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,815,288 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,822 | 23,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,598 | 653,613 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 3,314 | 2,013 |
| 流動負債合計 | 4,925,029 | 679,401 |
| 負債合計 | 4,925,029 | 679,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,306,235 | 148,444,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,187,584 | 3,108,743 |
| (分配準備積立金) | 590,421 | 1,197,340 |
| 元本等合計 | 207,118,651 | 151,553,199 |
| 純資産合計 | 207,118,651 | 151,553,199 |
| 負債純資産合計 | 212,043,680 | 152,232,600 |
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