有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,029,187 | 6,961,489 |
| 投資信託受益証券 | 387,823,428 | 205,082,191 |
| 流動資産合計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
| 資産合計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,815,288 |
| 未払受託者報酬 | 45,579 | 38,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,400 | 1,067,598 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 3,914 | 3,314 |
| 流動負債合計 | 1,302,904 | 4,925,029 |
| 負債合計 | 1,302,904 | 4,925,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,831,153 | 213,306,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,442 | △6,187,584 |
| (分配準備積立金) | 1,430,700 | 590,421 |
| 元本等合計 | 391,549,711 | 207,118,651 |
| 純資産合計 | 391,549,711 | 207,118,651 |
| 負債純資産合計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
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