有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,585 | 1,009,552 |
| 投資信託受益証券 | 28,816,222 | 85,553,038 |
| 流動資産合計 | 29,376,807 | 86,562,590 |
| 資産合計 | 29,376,807 | 86,562,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,830 | 5,841 |
| 未払委託者報酬 | 188,104 | 160,294 |
| その他未払費用 | 545 | 473 |
| 流動負債合計 | 195,479 | 166,608 |
| 負債合計 | 195,479 | 166,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,510,170 | 89,518,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,842 | △3,123,013 |
| (分配準備積立金) | 169,288 | 125,219 |
| 元本等合計 | 29,181,328 | 86,395,982 |
| 純資産合計 | 29,181,328 | 86,395,982 |
| 負債純資産合計 | 29,376,807 | 86,562,590 |
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