有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,358 | 1,826,398 |
| 投資信託受益証券 | 132,644,023 | 72,951,622 |
| 未収利息 | 3 | 23 |
| 流動資産合計 | 134,519,384 | 74,778,043 |
| 資産合計 | 134,519,384 | 74,778,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,735 | 16,652 |
| 未払委託者報酬 | 626,664 | 467,048 |
| その他未払費用 | 1,896 | 1,355 |
| 流動負債合計 | 651,295 | 485,055 |
| 負債合計 | 651,295 | 485,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,297,893 | 76,518,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,429,804 | △2,225,723 |
| (分配準備積立金) | 331,400 | 313,365 |
| 元本等合計 | 133,868,089 | 74,292,988 |
| 純資産合計 | 133,868,089 | 74,292,988 |
| 負債純資産合計 | 134,519,384 | 74,778,043 |
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