有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,009,552 | 1,875,358 |
| 投資信託受益証券 | 85,553,038 | 132,644,023 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 86,562,590 | 134,519,384 |
| 資産合計 | 86,562,590 | 134,519,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,841 | 22,735 |
| 未払委託者報酬 | 160,294 | 626,664 |
| その他未払費用 | 473 | 1,896 |
| 流動負債合計 | 166,608 | 651,295 |
| 負債合計 | 166,608 | 651,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,518,995 | 138,297,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,123,013 | △4,429,804 |
| (分配準備積立金) | 125,219 | 331,400 |
| 元本等合計 | 86,395,982 | 133,868,089 |
| 純資産合計 | 86,395,982 | 133,868,089 |
| 負債純資産合計 | 86,562,590 | 134,519,384 |
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