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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 4月20日現在 ]	第7期 [ 2024年 4月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,009,552	1,875,358
投資信託受益証券	85,553,038	132,644,023
未収利息	-	3
流動資産合計	86,562,590	134,519,384
資産合計	86,562,590	134,519,384
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	5,841	22,735
未払委託者報酬	160,294	626,664
その他未払費用	473	1,896
流動負債合計	166,608	651,295
負債合計	166,608	651,295
純資産の部
元本等
元本	89,518,995	138,297,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,123,013	△4,429,804
(分配準備積立金)	125,219	331,400
元本等合計	86,395,982	133,868,089
純資産合計	86,395,982	133,868,089
負債純資産合計	86,562,590	134,519,384

開示資料

決算

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