有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,723,098,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,189,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,908,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,040,291,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,693,840,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,521,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,569,318,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,949,190,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9295 | 円 |
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